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Die Vereinigten Staaten und Taiwan haben ein wichtiges Handelsabkommen geschlossen, das die Zölle auf taiwanesische Waren von 20 % auf 15 % senkt und im Gegenzug Investitionen in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar in Halbleiter und Technologie in den USA vorsieht. Das Abkommen zielt darauf ab, die Lieferketten für Chips zu sichern und die amerikanischen Produktionskapazitäten zu steigern. TSMC hat bereits 165 Milliarden US-Dollar für Anlagen in Arizona zugesagt. Das Abkommen stellt eine Annäherung zwischen den USA und Taiwan nach früheren Zollandrohungen dar und geht auf strategische Bedenken hinsichtlich der Halbleiterproduktion und der nationalen Sicherheit ein.
TSMC meldete ein Rekordquartal, was zu deutlichen Kursgewinnen bei Chip-Aktien führte und den Optimismus der Wall Street hinsichtlich KI-bezogener Investitionen stärkte. Die starke Performance des weltweit größten Auftragsfertigers für Chips wirkte sich positiv auf verbundene Unternehmen wie NVIDIA und Broadcom aus und spiegelte das wachsende Vertrauen in die Halbleiter- und Künstliche-Intelligenz-Branche wider.
Die US-Aktienmärkte erholten sich, wobei alle drei wichtigen Indizes zulegten, da TSMC starke Quartalsergebnisse und optimistische Aussichten für die Nachfrage nach KI-Chips meldete, was die Halbleiteraktien beflügelte. Die Bankgewinne fielen gemischt aus: Morgan Stanley und Goldman Sachs verzeichneten eine starke Performance, während andere Großbanken enttäuschten. Die Markterholung erfolgte, nachdem zuvor Befürchtungen hinsichtlich einer KI-Blase die Anleger verunsichert hatten.
Der Artikel bietet aktuelle Informationen zu den Finanzmärkten und beleuchtet dabei insbesondere die Rückgänge des Swiss Market Index vor Börsenbeginn, Währungsschwankungen aufgrund der Stärke des US-Dollars, die gemischte Entwicklung der asiatischen Märkte aufgrund des Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie aktuelle Informationen zu den Gewinnen US-amerikanischer Banken und Technologieaktien.
Der Vontobel-Analyst Michael Foeth hat das Kursziel der VAT Group von 495 CHF auf 530 CHF angehoben, die Kaufempfehlung beibehalten und prognostiziert, dass der Schweizer Hersteller von Vakuumventilen ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Die Anhebung basiert auf verbesserten Umsatz- und Gewinnprognosen, die durch die starke Auftragsentwicklung und die Investitionspläne der Halbleiterkunden TSMC und Micron getrieben werden. Während Vontobel optimistisch ist, behalten andere Analysten wie Goldman Sachs und Jefferies niedrigere Kursziele bei, was zu einem gemischten Ausblick für die Aktie führt.
Pimco, der 2,2 Billionen Dollar schwere Fondsmanager, reduziert aufgrund der unvorhersehbaren Politik von Präsident Trump sein Engagement in US-Vermögenswerten und vollzieht damit eine bedeutende Wende in seiner Anlagestrategie. Der Artikel befasst sich außerdem mit den sinkenden Ölpreisen vor dem Hintergrund der entspannten Lage mit dem Iran, Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Federal Reserve, verschiedenen Gewinnberichten sowie allgemeinen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich auf die globalen Märkte auswirken.
Der Schweizer Aktienmarkt eröffnete höher, wobei der SMI mit über 13.500 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte. Unternehmen wie VAT Group und Partners Group verzeichneten starke Gewinne, nachdem sie die Erwartungen der Analysten übertroffen hatten, während der Luxusgüterhersteller Richemont zunächst aufgrund starker Weihnachtsumsätze zulegte, später jedoch mit Gewinnmitnahmen konfrontiert war. Der Markt zeigte eine gemischte Performance, wobei defensive Aktien angesichts geopolitischer Unsicherheiten und Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Technologiesektors bevorzugt wurden.
Der Marktbericht zeigt, dass der DAX nach Rekordständen Gewinnmitnahmen verzeichnet, da die Anleger über die geopolitischen Spannungen im Iran und die enttäuschenden Gewinne der US-Banken besorgt sind. Die deutsche Wirtschaft verzeichnet 2025 ein leichtes Wachstum von 0,2 %, während Asta Energy einen Börsengang in Frankfurt plant und TSMC eine starke Nachfrage nach Chips meldet. Die Ölpreise sinken aufgrund der Hoffnung auf eine Deeskalation im Iran.
US-Präsident Trump hat 25 % Zölle auf leistungsstarke KI-Chips verhängt, die in erster Linie chinesische Importe betreffen. Er begründet dies mit nationalen Sicherheitsbedenken und dem Ziel, die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern und gleichzeitig die heimische Produktion anzukurbeln. Dieser Schritt verschärft den Technologiehandelskrieg zwischen den USA und China, da beide Länder Beschränkungen für den Export und Import von Halbleitern einführen, um ihre technologische Überlegenheit in der KI-Entwicklung zu bewahren.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) meldete einen Rekordquartalsgewinn von 16 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen mit einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch die starke Nachfrage nach KI-Anwendungen. Das Unternehmen kündigte Pläne für erhebliche Investitionssteigerungen und starke Umsatzwachstumsprognosen an, während es durch umfangreiche Investitionen in amerikanische Produktionsstätten den Unsicherheiten der US-Handelspolitik begegnet.